中航瑞安利率债三个月定期开放债券型
证券投资基金 2025 年分红公告
公告送出日期： 2025 年 6 月 18 日
中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基
基金名称
金
基金简称 中航瑞安利率债三个月定开债
基金主代码 019668
基金合同生效日 2023 年 12 月 21 日
基金管理人名称 中航基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规以及《中航瑞安利
公告依据
率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、
《中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》的有关规定。
收益分配基准日 2025 年 6 月 13 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 2 次分红
中航瑞安利率债三个月定 中航瑞安利率债三个月定
下属分级基金的基金简称
开债 A 开债 C
下属分级基金的交易代码 019668 019669
基准日下属分级基金份额净值
截止基准日下属分级基金的相关 （单位：人民币元）
指标 基准日下属分级基金可供分配
利润（单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额） 0.1000 0.1000
权益登记日 2025 年 6 月 19 日
除息日 2025 年 6 月 19 日
现金红利发放日 2025 年 6 月 20 日
权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持
分红对象
有人。
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2025 年 6 月 19 日
除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基
红利再投资相关事项的说明 金份额于 2025 年 6 月 20 日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产
生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025 年 6 月 23 日起投资者可以
查询，
并于本基金的开放日办理赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，
基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费
用。
注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分
红。
本基金的封闭期指自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或
自每一开放期结束之日次日起（包括该日）3 个月的期间。本基金的第一个封闭
期为自《基金合同》生效之日起至 3 个月后的对应日的前一日（包括该日）的期
间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至 3 个月后的对应
日的前一日（包括该日）的期间，以此类推。如不存在对应日期或该对应日为非
工作日的， 则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不
上市交易。本基金自封闭期结束之日的下一个工作日（含该日）起进入开放期，
期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于 1 个工作日并且最长不超过
生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎
回业务的， 基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在
不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时
间。
投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对
投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在其他
销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更在其他销售机构基金份额的
分红方式，需按基金交易代码通过其他销售机构交易账户提交变更分红方式的
业务申请。
投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户服务电话（400-666-
日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者
在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户服务电话（400-666-
询。本基金的销售机构详见本基金份额发售公告及相关新增销售商临时公告，
或基金管理人官网的公示。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净
值变化， 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资
收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基
金的《基金合同》、 《招募说明书》及《基金产品资料概要》等相关法律文件， 并选择
适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
中航基金管理有限公司
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